CANDORIS ICAV - Letko Brosseau Global Emerging Markets Equity Fund Class I1 Fonds
96,36
USD
+1,06
USD
+1,11
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | CANDORIS ICAV - Letko Brosseau Global Emerging Markets Equity Fund Class I1 USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000LCBW880 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | KBA Consulting Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 27,05 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 41,03 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,97% |