C WorldWide Asia 7A Fonds

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Anlageziel

The fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio of companies that are incorporated in or have their principal activities in Asia excluding Japan.

Stammdaten

Name C WorldWide Asia 7A Fonds
ISIN LU1477741844
WKN
Fondsgesellschaft C WorldWide Fund Management S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mogens Akselsen, Allan Christensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2016
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 143,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 53,37 Mio. USD
Fondsvolumen 585,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,37
WE seit Jahresbeginn 22,84%