BTG Pactual Latin American Corporate Debt Fund O Fonds
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Anlageziel
The primary objective of the Fund is to achieve a high level of income, with the opportunity for capital gain, by investing primarily in a diversified portfolio of Latin American corporate debt securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing in floating and fixed rate debt securities.
Stammdaten
| Name | BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt Fund O USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1824264664 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BTG Pactual Asset Management US, LLC |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eduardo Arraes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10663 |
| Volumen der Tranche | 9,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 19,10 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 1,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,81% |