Brandes Global Value Fund A Fonds
46,12
GBP
+0,13
GBP
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.
Stammdaten
Name | Brandes Global Value Fund A GBP Acc Fonds |
ISIN | IE0031574084 |
WKN | 260185 |
Fondsgesellschaft | Brandes Investment Partners (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kenneth Little, Ted Kim, Brent Fredberg, Brian A. Matthews |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.11.2002 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2002 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 46,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 576 |
Volumen der Tranche | 967.201,62 GBP |
Fondsvolumen | 180,34 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | -2,62% |