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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Stammdaten
Name | BPI Global Investment Fund Africa Fonds |
ISIN | LU1286131534 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Carla Fonseca |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.10.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 43 |
Volumen der Tranche | 12,99 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 13,34 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 3,75% |