BPI Global Investment Fund Africa Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.

Stammdaten

Name BPI Global Investment Fund Africa Fonds
ISIN LU1286131534
WKN
Fondsgesellschaft CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Carla Fonseca
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.10.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,00
Anzahl Fonds der Kategorie 43
Volumen der Tranche 12,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 3,75%