Bonafide Global Fish Fund B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht vor allem im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfunfskette"Fish" tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandlt werden.

Stammdaten

Name Bonafide Global Fish Fund EUR B Fonds
ISIN LI1195181311
WKN A3DV59
Fondsgesellschaft Bonafide Wealth Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philipp Hämmerli, Noah Gall
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2023
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,79
Anzahl Fonds der Kategorie 180
Volumen der Tranche 199,58 EUR
Fondsvolumen 119,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,20
WE seit Jahresbeginn 4,63%