BOC (Europe) - BOCHK RMB High Yield Bond Fund Class CD HKD Fonds
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Anlageziel
The principal investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital growth and income in RMB by investing at least 50% of its assets in debt products, deposits and other fixed-income instruments and securities (“Debt Securities”) that are denominated in RMB, hedged to RMB or otherwise have exposure to RMB.
Stammdaten
| Name | BOC (Europe) UCITS SICAV - BOCHK RMB High Yield Bond Fund Class CD HKD Fonds |
| ISIN | LU1101299631 |
| WKN | A1196K |
| Fondsgesellschaft | Luxcellence Management Company SA |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 4,78 Mio. HKD |
| Fonds Volumen | 17,72 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,31% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,05% |