BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BFLQG039 |
WKN | A2JA68 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kazuya Kurosawa |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.12.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
Volumen der Tranche | 10.235,07 USD |
Fondsvolumen | 45,51 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,47% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 13,39% |