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Anlageziel
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BD5CVL93 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | SOFR Averages 90 Day Average |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 809 |
Volumen der Tranche | 25,14 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,05 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,03% |