BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Fonds

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ISIN IE00BZ18W563


Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).

Stammdaten

Name BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Acc Fonds
ISIN IE00BZ18W563
WKN A2P3BQ
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James A. Lydotes, Brock Campbell
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2020
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,60
Anzahl Fonds der Kategorie 558
Volumen der Tranche 587.477,45 SGD
Fondsvolumen 45,85 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 8,70%