BNY Mellon Global Credit Fund Sterling I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund’s Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Global Credit Fund Sterling I Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BYZW5472 |
WKN | A3ENCN |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Bentley, Adam Whiteley, Shaun Casey |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
Volumen der Tranche | 13.368,27 GBP |
Fondsvolumen | 2,07 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 5,69% |