BNY Mellon Floating Rate Credit Fund E Fonds
1,09
GBP
±0,00
GBP
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund GBP E Accumulation Hedged Fonds |
ISIN | IE00BK5H9V95 |
WKN | A401YG |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 12.945,10 GBP |
Fonds Volumen | 43,42 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 8,62% |