BNY Mellon Floating Rate Credit Fund E Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a total return of income and capital growth through investing in a global portfolio of floating rate debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund will either invest directly in floating rate debt or will use FDI to swap fixed rate debt to floating rate debt.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund GBP E Accumulation Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BK5H9V95 |
| WKN | A401YG |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 12.659,80 GBP |
| Fondsvolumen | 41,27 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,36% |