BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund E Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund GBP E Inc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BD9PYF99 |
WKN | A2N484 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Federico Garcia Zamora |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.09.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
Volumen der Tranche | 26,72 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 26,90 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,29% |