BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.

Stammdaten

Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD A Acc Fonds
ISIN IE00BD9PX419
WKN A2PMGE
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Federico Garcia Zamora
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.08.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2019
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1832
Volumen der Tranche 4.538,25 USD
Fonds Volumen 26,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,58%