BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund W Fonds

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Anlageziel

hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.

Stammdaten

Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc Fonds
ISIN IE00B7RFHJ47
WKN A1KCJ2
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.12.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2012
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 482.793,19 USD
Fondsvolumen 15,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -3,73%