BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund HKD N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance (“ESG”) factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by gaining exposure to the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap TR Index (the “Benchmark”).

Stammdaten

Name BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund HKD N Acc Fonds
ISIN IE000ERI9SY7
WKN A401NH
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Bloomberg US HY F Angel 3% Capped
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Manuel Hayes
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,31
Anzahl Fonds der Kategorie 891
Volumen der Tranche 6.355,46 HKD
Fonds Volumen 752,60 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 3,95%