BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund HKD N Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance (“ESG”) factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by gaining exposure to the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap TR Index (the “Benchmark”).
Stammdaten
Name | BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund HKD N Acc Fonds |
ISIN | IE000ERI9SY7 |
WKN | A401NH |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Bloomberg US HY F Angel 3% Capped |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Manuel Hayes |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.01.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 891 |
Volumen der Tranche | 6.355,46 HKD |
Fonds Volumen | 752,60 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 3,95% |