BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund W Fonds
0,94
EUR
±0,00
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (the “Benchmark”).
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund EUR W Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BKLFHG81 |
| WKN | A2P4YE |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Benson, Manuel Hayes, Stephanie Shu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.03.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 520 |
| Volumen der Tranche | 15,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,26% |