BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund U Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI’s, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.

Stammdaten

Name BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR U Inc Fonds
ISIN IE00BKRSZS92
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Doolin, Frank Campana
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,01
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 5.055,65 EUR
Fonds Volumen 54,37 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,14%