BNY Mellon Absolute Return Bond Fund W Fonds
109,74
EUR
+0,21
EUR
+0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc Fonds |
ISIN | IE00BP4JQP45 |
WKN | A2JA6V |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 6,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 314,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 7,28% |