BNY Mellon Absolute Return Bond Fund T Fonds
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Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, in jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag während eines gleitenden Zwölfmonatszeitraums zu erzielen. Dazu legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie in derivativen Finanzinstrumenten in Zusammenhang mit diesen Wertpapieren und Instrumenten an.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00B6YQBR91 |
WKN | A1XEGQ |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.06.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2012 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 144,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 10,13 Mio. USD |
Fondsvolumen | 325,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 9,34% |