BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I Fonds
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Anlageziel
Seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.
Stammdaten
| Name | BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2020654658 |
| WKN | A2PZYE |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Skander Chabbi, Nicholas Watts |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141.836,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 280 |
| Volumen der Tranche | 11,80 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 105,21 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 85,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,37% |