BNP Paribas InstiCash 3M Standard VNAV Classic Plus Fonds

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Anlageziel

To achieve the best possible return in EUR in line with prevailing money market rates, over a 3-month period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 3-month period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Plus Cap Fonds
ISIN LU2754451776
WKN A404DQ
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,10
Anzahl Fonds der Kategorie 268
Volumen der Tranche 10.287,64 EUR
Fondsvolumen 8,17 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 2,10%