BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Privilege Fonds

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Anlageziel

To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Privilege Dis Fonds
ISIN LU0783285769
WKN A2P9Q8
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Elodie Derien, Olivier Heurtaut
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.07.2012
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2012
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 8,94 Mio. GBP
Fonds Volumen 3,91 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,07%