BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Privilege Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer bestmöglichen Rendite in EUR in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals im Einklang mit diesen Sätzen und Beibehaltung eines hohen Maßes an Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation Fonds
ISIN LU0167237972
WKN A0NDPV
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elodie Derien, Olivier Heurtaut
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.12.2003
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,26
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 439,17 Mio. EUR
Fonds Volumen 29,62 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,61%