BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic T1 Fonds

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Anlageziel

To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic T1 Cap Fonds
ISIN LU0783285413
WKN A2PMQW
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark US Federal Funds (Effective) (IR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 17.07.2015
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.07.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,43
Anzahl Fonds der Kategorie 487
Volumen der Tranche 172,64 Mio. USD
Fonds Volumen 12,61 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,00%