BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Plus Fonds

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Anlageziel

To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Plus Cap Fonds
ISIN LU2754451933
WKN A404DR
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elodie Derien, Olivier Heurtaut
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,11
Anzahl Fonds der Kategorie 288
Volumen der Tranche 22,33 Mio. GBP
Fondsvolumen 3,87 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,83%