BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Plus Fonds
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Anlageziel
To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
Name | BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Plus Cap Fonds |
ISIN | LU2754451933 |
WKN | A404DR |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | SONIA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 01.02.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 288 |
Volumen der Tranche | 22,33 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 3,87 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,17% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,83% |