BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds

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Anlageziel

To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap Fonds
ISIN LU0167238863
WKN A0NDPW
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark US Federal Funds (Effective) (IR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 13.06.2003
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 139,62
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 598,73 Mio. USD
Fondsvolumen 13,68 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 4,66%