BNP Paribas Funds Turkey EquityNR Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in der Türkei haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Turkey EquityNR Fonds |
ISIN | LU0823433858 |
WKN | A1T80D |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI TURKEY IMI 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Burak Öztunç, Pinar Uguroglu, Kemal Mustafa OZMEN |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 280,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 3,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 56,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,98% |
Transaktionskosten | 0,83% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,31 |
WE seit Jahresbeginn | 37,99% |