BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Privl Capitalisation Fonds
97,48
EUR
+0,30
EUR
+0,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in EUR and/or securities treated as equivalent. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Privl Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1664648620 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.01.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 378.529,10 EUR |
Fonds Volumen | 232,51 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |
WE seit Jahresbeginn | 4,11% |