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Anlageziel
Achieve a performance that is higher than the rate of return of the euro money market over a minimum investment period of 12 months by investing primarily in debt securities of socially responsible issuers. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces an Enhanced Bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M K EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2662464713 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Li Tao, Arnaud-Guilhem Lamy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
Volumen der Tranche | 274,14 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | 2,25% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 1,71% |