BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M K Fonds

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Anlageziel

Achieve a performance that is higher than the rate of return of the euro money market over a minimum investment period of 12 months by investing primarily in debt securities of socially responsible issuers. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces an Enhanced Bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M K EUR Acc Fonds
ISIN LU2662464713
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Li Tao, Arnaud-Guilhem Lamy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,71
Anzahl Fonds der Kategorie 414
Volumen der Tranche 274,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 2,25%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 1,71%