BNP Paribas Funds Short Duration BondPrivilegeD Fonds

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ISIN LU0823383657


Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeD Fonds
ISIN LU0823383657
WKN A2PTXP
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Trsy
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James McAlevey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,72
Anzahl Fonds der Kategorie 160
Volumen der Tranche 1,03 Mio. USD
Fondsvolumen 168,64 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 0,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 0,92%