BNP Paribas Funds Short Duration BondIR Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds USD Short Duration BondIR Fonds |
ISIN | LU0102013652 |
WKN | 935586 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James McAlevey, Gaetan FENEROL |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.01.2000 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.01.2000 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 24,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
Volumen der Tranche | 5,75 Mio. USD |
Fonds Volumen | 174,14 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,57% |