BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The sub-fund investment objective is first to increase the value of its assets over the medium term through participation in the performance of the Eurozone equity markets and, second, to minimize the risk of a decrease in the sub-fund's net asset value. The sub-fund will be managed under portfolio insurance techniques that aim to adjust a “low risk asset” and a “risky asset” exposure, taking into consideration capital protection constraints and market anticipations from the Investment Manager.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation Fonds
ISIN LU1956161167
WKN A2PPNC
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ignacio Garcia Llacer Bort, Raphaêl Lorenz, Basile Devedjian
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 13.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 160,29
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 395,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 584,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,64
WE seit Jahresbeginn 8,03%