BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation Fonds
Anlageziel
Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0823432454 |
WKN | A1T8Z5 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dan Fredrikson, Mats Wandrell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.11.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.11.2008 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 212,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
Volumen der Tranche | 11,48 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 684,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 32,36 |
WE seit Jahresbeginn |