BNP Paribas Funds Nordic Small Classic SEK Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic SEK Capitalisation Fonds
ISIN LU2572686751
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Carnegie Small Cap Nordic TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kristian Tunaal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6.025,47
Anzahl Fonds der Kategorie 83
Volumen der Tranche 382.089,49 SEK
Fondsvolumen 124,64 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,23%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 24,45
WE seit Jahresbeginn 18,99%