BNP Paribas Funds Nordic Small Classic H NOK Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic H NOK-Distribution Fonds
ISIN LU1458427603
WKN A3DCSE
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Carnegie Small Cap Nordic TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kristian Tunaal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.614,15
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 31,67 Mio. NOK
Fondsvolumen 124,64 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,23%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,19
WE seit Jahresbeginn 16,47%