BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic RH CZK Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in thematic investments vehicles across multiple asset classes. This sub-fund aim at focusing on trends resulting from structural shifts in social and economic factors such as demography, environment, regulation or technology in order to express thematic investment views. Identification of securities with significant exposure to thematic investments are at the center of the investment process. The weighting to the individual thematic investments in the portfolio may vary over time according to the evolution of market conditions and to reflect the anticipations of the Investment Manager.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic RH CZK Acc Fonds
ISIN LU2373385702
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Richards, Sven Helsen, Joseph Chapman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.008,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 555.874,11 CZK
Fondsvolumen 116,55 Mio. CZK
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,74
WE seit Jahresbeginn 6,50%