BNP Paribas Funds Money MarketIR Fonds

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ISIN LU0102011102


Anlageziel

Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds USD Money MarketIR Fonds
ISIN LU0102011102
WKN 935634
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 12.11.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.1999
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,46
Anzahl Fonds der Kategorie 120
Volumen der Tranche 292,43 Mio. USD
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,88%