BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD Fonds
ISIN LU0012186549
WKN 972558
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 26.07.1990
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.1990
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,75
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 35,21 Mio. USD
Fondsvolumen 810,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 5,06%