BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0823387138 |
WKN | A1T8SU |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 75,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 426.487,49 USD |
Fondsvolumen | 173,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -2,40% |