BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823385512 |
| WKN | A1T8SK |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 67,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 849.486,43 EUR |
| Fondsvolumen | 171,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,46% |