BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittel- und langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in von OECD-Ländern emittierte und auf alle Währungen lautende inflationsindexierte Obligationen investiert. Der Investitionsprozess verbindet eine aktive Titelauswahl mit einer dynamischen Länderallokation im Rahmen einer strengen Kontrolle der modifizierten Duration und der Renditekurve. Der Fonds ist vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2572684541
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Wld Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.11.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,71
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 1,22 Mio. USD
Fondsvolumen 411,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,62
WE seit Jahresbeginn -6,26%