BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittel- und langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in von OECD-Ländern emittierte und auf alle Währungen lautende inflationsindexierte Obligationen investiert. Der Investitionsprozess verbindet eine aktive Titelauswahl mit einer dynamischen Länderallokation im Rahmen einer strengen Kontrolle der modifizierten Duration und der Renditekurve. Der Fonds ist vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2572684541 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.11.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.11.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mio. USD |
Fondsvolumen | 411,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,62 |
WE seit Jahresbeginn | -6,26% |