BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen oder ähnliche Anleihen, deren zugrunde liegenden Aktien von Unternehmen in beliebigen Ländern ausgegeben werden. Der Anlageverwalter strebt eine Balance zwischen dem Fremdkapitalcharakter von Wandelanleihen und ihrer Abhängigkeit von ihren jeweiligen zugrunde liegenden Aktien an. Diesbezüglich nutzt der Teilfonds Anleiheerträge und weist zugleich eine Sensitivität gegenüber der Performance der Basisaktien auf. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Wandelanleihestrategien, indem er in Wandelanleihen investiert oder ein Engagement in solchen Wertpapieren erreicht, indem er in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente (wie Optionen, CDS, Aktienkorb-Swaps, Varianz- und Volatilitätsswaps und/oder CFD) investiert. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Cap Fonds
ISIN LU1956131178
WKN A2PUD6
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Skander Chabbi, Pierre Tucella
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 11.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,71
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 3,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 406,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,24

Gebühren

Laufende Kosten 2,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,24%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 3,10%