BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I Fonds

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Anlageziel

Achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I EUR Cap Fonds
ISIN LU2155809382
WKN A3CPMV
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James McAlevey, Cedric Bernard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1484
Volumen der Tranche 32,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 388,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,01
WE seit Jahresbeginn 2,32%