BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Fonds
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Anlageziel
Achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds |
ISIN | LU2155808491 |
WKN | A3CPMP |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James McAlevey, Cedric Bernard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.06.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1484 |
Volumen der Tranche | 175,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 388,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,98 |
WE seit Jahresbeginn | 3,07% |