BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation Fonds
184,30
EUR
-0,07
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Wandelanleihen investiert, die von europäischen Emittenten ausgegeben werden. Das Fondsmanagement beruht auf unserem Research für europäische Aktien und der Investmentstrategie von BNP Paribas Asset Management. Die modifizierte Duration liegt zwischen 1 und 4.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0086913125 |
| WKN | 988703 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Bouthillier, Sid Chhabra, Florian Uriot, Maxime Lory |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 07.05.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.1998 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 184,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 184 |
| Volumen der Tranche | 14,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 55,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,34% |