BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities K Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, indem er hauptsächlich in Rentenpapiere, deren Kreditqualität begrenzt ist (geringer als Investment Grade) oder deren Standard & Poor's Rating maximal BBB+ beträgt, bzw. in inflationsindexierte oder zinsvariable Anleihen investiert, die auf dem europäischen Markt oder von europäischen Unternehmen emittiert wurden. Die Auswahl der Titel beruht auf einer Bewertung der Kreditrisiken und der Suche nach Wertsteigerungschancen der Anleihen. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0 und 1.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities K Fonds |
ISIN | LU2200548886 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Victoria Whitehead, Christophe Auvity, AZIZ HELLAL |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.01.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 69,24 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 409,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | 2,25% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,52% |