BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2701240892 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | 40,03 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 323,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 3,15% |