BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf europäische Währungen lautende, von Unternehmen begebene Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, deren Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch) liegt. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. Werden diese Ratingkriterien nicht erfüllt, passt der Anlageverwalter die Portfoliozusammensetzung so schnell wie möglich und im besten Interesse der Anleger an. Der Teilfonds kann mit bis zu 5 % seines Vermögens in Schwellenmärkten engagiert sein. Nach der Absicherung des Teilfonds wird das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 % liegen.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation Fonds
ISIN LU1022394404
WKN A14TJD
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gilles Caraguel, Stef Abelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,74
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 146,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 405,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 8,29%