BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege Fonds
107,01
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces a flexible bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege CAP EUR Fonds |
| ISIN | LU2355554762 |
| WKN | A3DJZX |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 431 |
| Volumen der Tranche | 5,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 188,20 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,53% |